富国恒生 A 股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基
金发起式联接基金开放申购、赎回、转换和定期定额投资
业务的公告
公告日期：2025 年 6 月 9 日
基金名称 富国恒生 A 股专精特新企业交易型开放式指数证券投资
基金发起式联接基金
基金简称 富国恒生 A 股专精特新企业 ETF 发起式联接
基金主代码 024042
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2025 年 5 月 27 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 长江证券股份有限公司
基金注册登记机构名称 富国基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《富国
恒生 A 股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金
发起式联接基金基金合同》、《富国恒生 A 股专精特新企
业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募
说明书》
申购起始日 2025 年 6 月 11 日
赎回起始日 2025 年 6 月 11 日
转换转入起始日 本基金自 2025 年 6 月 11 日起在直销机构开通基金转换转
入业务。
转换转出起始日 本基金自 2025 年 6 月 11 日起在直销机构开通基金转换转
出业务。
定期定额投资起始日 本基金自 2025 年 6 月 11 日起在本公司网上交易系统开通
定期定额投资业务。
下属分级基金的基金简称 富国恒生 A 股专精特新企业 富国恒生 A 股专精特新企业
ETF 发起式联接 A ETF 发起式联接 C
下属分级基金的交易代码 024042 024043
该分级基金是否开放申 是 是
购、赎回、转换和定期定
额投资
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所、北京证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人
根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现不可抗力，或者新的证券/期货交易市场、证券/期
货交易所交易时间变更、其他特殊情况或根据业务需要，基金管理人将视情况对
前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》
的有关规定在规定媒介上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。
基金管理人规定，本基金单笔最低申购金额为人民币 1 元（含申购费），投
资者通过销售机构申购本基金时，除需满足基金管理人最低申购金额限制外，当
销售机构设定的最低金额高于上述金额限制时，投资者还应遵循相关销售机构的
业务规定。
直销网点单个账户首次申购的最低金额为人民币 50,000 元（含申购费），追
加申购的最低金额为单笔人民币 20,000 元（含申购费）；已在直销网点有该基金
认购记录的投资者不受首次申购最低金额的限制。其他销售网点的投资者欲转入
直销网点进行交易要受直销网点最低申购金额的限制。投资者当期分配的基金收
益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。通过基金管理人网上交易系统办
理基金申购业务的不受直销网点单笔申购最低金额的限制，申购最低金额为单笔
人民币 1 元（含申购费）。基金管理人可根据市场情况，调整本基金申购的最低
金额。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有的基金份额暂不设上限，但基金
管理人可以规定并调整前述份额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关
公告。
投资者申购本基金 A 类基金份额时，需交纳申购费用，投资者如果有多笔
A 类基金份额申购，适用费率按单笔分别计算。申购本基金 C 类基金份额不收
取申购费用。
本基金对通过直销中心申购 A 类基金份额的养老金客户与除此之外的其他
投资者实施差别的申购费率。
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金等，具体包括：
a、全国社会保障基金；
b、可以投资基金的地方社会保障基金；
c、企业年金单一计划以及集合计划；
d、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划；
e、企业年金养老金产品；
f、个人税收递延型商业养老保险等产品；
g、养老目标基金；
h、职业年金计划。
如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将发布
临时公告将其纳入养老金客户范围。非养老金客户指除养老金客户外的其他投
资者。
本基金 A 类基金份额的申购费率
申购金额 M（含申购 申购费率（通过直销中心 申购费率
费） 申购的养老金客户） （其他投资者）
M＜100 万元 0.12% 1.20%
M≥500 万元 1,000 元/笔
本基金 A 类基金份额的申购费用由 A 类基金份额的投资者承担，不列入基
金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
基金份额持有人在销售机构赎回时，每次对本基金的赎回申请不得低于 0.01
份基金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份
额余额不足 0.01 份的，在赎回时需一次全部申请赎回。但各销售机构对交易账
户最低份额余额有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。
（1）赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额适用相同的赎回费
率，投资者赎回本基金所对应的赎回费率随持有时间递减。赎回费率见下表：
持有期限（N） 赎回费率
N＜7 日 1.50%
N≥7 日 0
（注：赎回份额持有时间的计算，以该份额自登记机构确认之日开始计算。）
（2）投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在
基金份额持有人赎回本基金份额时收取。
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回
基金份额时收取。其中，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全
额计入基金财产。
自 2025 年 6 月 11 日起，基金份额持有人可以通过本基金管理人的直销网点
（直销柜台和网上交易系统）办理本基金的转换业务。直销机构的转换业务仅收
取转出基金的赎回费用（如有），转出与转入基金申购补差费用免予收取。
本基金仅开通与富国旗下部分自 TA 基金之间的基金转换业务，请详见 2021
年 3 月 25 日发布的《富国基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金在直销渠
道进行基金转换申购补差费用优惠活动的公告》、2020 年 9 月 21 日发布的《富
国基金管理有限公司关于旗下开放式基金在直销渠道转换业务规则的公告》、
直销渠道开通转换业务的公告》、2015 年 10 月 23 日发布的《富国基金管理有限
公司关于旗下部分基金在直销网点开展转换费率优惠活动的公告》。
（1）本公司直销机构开通本基金的转换业务。其他销售机构开通本基金的
转换业务的情况，敬请投资者关注各销售机构的公告或咨询相关销售机构。
（2）登记机构以收到有效转换申请的当天作为转换申请日（T 日）。基金份
额持有人转换基金成功的，登记机构在 T+1 日为其办理权益转换的注册登记手
续，投资者通常可自 T+2 日（含该日）后查询转换业务的确认情况，并有权转换
或赎回该部分基金份额。
（3）基金转换后，转入的基金份额的持有期将自转入的基金份额被确认之
日起重新开始计算。
（4）基金份额持有人在直销网点申请转换基金份额时，每次对基金份额的
转换申请不得低于 0.01 份基金份额，转换时或转换后在直销网点保留的基金份
额余额不足 0.01 份的，需一次全部转换。
（5）基金转换以申请当日基金份额净值为基础计算。基金份额持有人采用
“份额转换”的原则提交申请。转出基金份额必须是可用份额。
目前，投资者在直销机构可通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务，
通过本公司网上交易系统办理定期定额投资业务的最低金额为 10 元。其他销售
机构开通本基金的定期定额投资业务的情况，敬请投资者关注各销售机构的公告
或咨询相关销售机构。
（1）本公司的直销网点：直销中心。
直销中心地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公
楼二座 27 层
客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）
传真：021-20513177
联系人：吕铭泽
（2）本公司网上交易系统：www.fullgoal.com.cn
腾安基金销售（深圳）有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海天天
基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公
司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、京东肯特瑞基
金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、国泰海通证券股份有限公司、中
信建投证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中
信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司
（原海通证券）、长江证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、西南证券股
份有限公司、渤海证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信证券（山东）
有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、南京证券股份有限公司、国盛证券
有限责任公司、中泰证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、西部证券
股份有限公司、华龙证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、国金证券
股份有限公司、天风证券股份有限公司、中信期货有限公司。
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基
金，并在基金管理人网站公示。
网站、基金销售机构网站或营业网点，披露开放日的各类基金份额净值和基金份
额累计净值。敬请投资者留意。
（1）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎
回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在规定媒介上公告。
（2）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，履行适当程序
后，基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于
新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公
告。
（3）本公告仅对本基金开放申购、赎回等有关事项予以说明。投资者欲了
解本基金的详细情况，请详细阅读 2025 年 5 月 6 日发布在中国证监会基金电子
披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）和本公司网站（www.fullgoal.com.cn）上的
《富国恒生 A 股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金合同》和《富国恒生 A 股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金发
起式联接基金招募说明书》等相关资料。
（4）有关本基金开放申购、赎回、转换、定期定额投资等业务的具体规定
若有变化，本公司将另行公告。
（5）投资者在本基金代销机构办理基金业务，具体办理规则及程序请遵循
各代销机构的规定。
（6）投资者可以登陆富国基金管理有限公司网站 www.fullgoal.com.cn 或拨
打富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免
长途费）进行相关咨询。
（7）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用
基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前
应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等法律文件，确认已知悉基金产品资
料概要，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别能力和风险承受能力相
匹配的基金，并注意投资风险。
特此公告。
富国基金管理有限公司
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